基金会计基础知识 Fund Accounting Basics

基金会计基础知识

基金会计，资产净值（NAV）

讲师：Zara Roy

你将学到什么

• 了解基金的目的及其不同类型
• 了解基金经理的角色
• 如何计算资产净值（NAV）
• 了解资产净值的组成部分
• 区分申购和赎回
• 了解有关波动定价以及基金经理如何应用它的所有信息
• 执行计算以确定是否需要摆动
• 区分不同类型的交易证券
• 如何记录交易
• 了解衍生品及其类型的基础知识
• 了解如何应用权责发生制法
• 了解基金的费用
• 计算总费用比率 (TER)
• 了解分配和均衡
• 确定可能影响资产净值的因素

要求

• 开始此培训没有特定的先决条件，因为它是专为绝对初学者设计的。

描述

本课程介绍基金会计的原理和实践，基金会计是管理基金的实体所使用的一种特殊会计形式。

学生将学习基金会计的基础知识，包括什么是基金、不同类型的基金、基金经理的角色、如何使用资产净值（NAV）对基金进行估值、构成资产净值的组成部分、基金的典型费用是什么，基金如何分配其收入以及资产净值如何受到各种因素的影响。

在本课程中，定义后面附有示例，这是为了确保学生充分、实际地理解所解释的理论。

完成课程后，学生将了解基金会计的基础知识，并能够将其知识应用于现实场景。

课程形式 – 这是一门自定进度的在线课程，没有现场课程。该课程包括视频讲座和迷你测试，以帮助学生应用他们的知识。小型测试的答案可供学生在完成每次测试后参考。学生可以随时访问课程材料，并可以按照自己的进度完成课程。

本课程适合谁：

• 无论您是想成为一名基金会计师还是只是对基金会计感兴趣，本课程都是您的理想选择，因为它为您提供了有关基金及其在基金会计领域如何估值所需的所有基础知识。