项目财务的完整财务建模（在Excel中） Complete Financial Modeling for Project Finance in Excel

Excel 中项目融资的完整财务建模

学习项目融资和基础设施评估的财务建模（DCF 和 IRR）。

讲师：Greg Ahuy

你将学到什么

• 如何基于收费公路项目案例研究在Excel中从头开始构建项目财务模型；
• 什么是项目融资，基础设施项目融资如何安排以及项目融资的参与者有哪些；
• 如何对复杂的、现实的项目融资交易进行财务建模；
• 如何将债务调整为目标 DSCR；
• 如何创建最佳实践宏和 Excel VBA 代码以打破循环；
• 如何建立偿债准备金账户和维持准备金账户模型；
• 如何对股东贷款、循环贷款和混合股权 IRR 进行建模；
• 如何基于贴现现金流（DCF）和内部收益率（IRR）方法进行估值分析；
• 如何进行敏感性和情景分析；
• 如何建立综合的、3个财务报表模型；
• 如何将月度施工表整合到半年度运营表中；
• 如何准备适合投资者和金融家的可信项目融资模型。

要求

• 您需要之前接触过财务建模环境中的 Excel 以及 NPV 和现金流等投资概念的基本知识。

描述

掌握对于开发、修改和分析基础设施领域项目的财务模型至关重要的高端财务建模技能。

在在线环境中，您将从空白的 Excel 工作簿转变为适合投资分析、债务结构和运营场景评估的财务模型。本课程将逐步说明如何构建适合分析项目融资交易的财务模型。

这门课程是关于什么的？

项目融资模型用于评估基础设施项目贷款和投资的风险回报。该项目的债务能力、估值和财务可行性取决于项目本身产生的预期未来现金流，并建立了一个财务模型来分析这一点。

在项目融资建模课程中，我们将从头开始在 Excel 中对复杂的绿地收费公路项目融资交易进行建模。

您将了解：

– 什么是项目融资；

–复杂、现实项目融资交易的财务建模；

– 如何将债务调整为目标DSCR；

– 如何创建最佳实践宏 和 VBA 代码以打破循环；

– 如何建立偿债准备金账户和维持准备金账户模型；

– 如何对股东贷款、循环型和混合股权 IRR进行建模；

– 在Excel中建立涵盖项目整个生命周期的项目财务模型；

– 基于贴现现金流（DCF）和内部收益率（IRR）方法进行估值分析；

– 为投资者和金融家准备值得信赖的项目融资模型，重点关注估值和风险

– 根据 FAST 标准设计的财务模型。

这与顶级金融机构和基础设施基金的分析师和经理的综合金融培训相同。

为什么您应该参加完整的项目财务建模课程？

现实的项目财务培训– Excel 中的项目财务建模课程包括超过 9 小时的讲师指导视频内容，您可以按照自己的进度学习。完成本课程后，您将能够构建复杂的、现实的项目融资和估值模型。

负担能力——提供真实项目财务建模培训的类似课程每门课程的费用为 1000 美元到 2500 美元。

随时随地学习– 项目财务建模课程 100% 在线，因此您可以在方便的时候学习建模。

它是如何工作的？

课程时长超过9小时。

首先，我们将回顾基本的项目融资理论，以便您了解项目融资交易的所有基本组成部分。

然后，在第二部分中，我们将回顾收费公路项目案例研究并回顾建模方法，以提高我们的 Excel 生产力。然后我们将深入构建我们的项目融资模型。我们将研究建设成本、资金和融资费用。

在第三部分中，我们将建立完全集成的三报表财务模型，其中包括损益表、资产负债表和现金流量表。

在第四部分中，我们将对覆盖率、债务雕刻、偿债准备金账户和维持准备金账户、循环贷款、股东贷款等项目进行建模。我们还将使用贴现现金流（DCF）和内部收益率（IRR）方法对项目进行估值。这是任何项目融资模型的核心部分。

最后，在第五部分中，我们将介绍先进的财务建模主题，例如股权优先融资方法、债务规模自动化、偿债准备金账户自动化和情景分析。

这门课程适合你吗？

是的，如果您需要在基础设施、石油和天然气或采矿行业内构建、审查或分析项目融资模型。典型的学生包括来自项目公司、投资银行、私募股权和基础设施基金的分析师、经理、高级经理、副董事、财务顾问、金融家和首席财务官。

本课程先决条件：

您需要之前接触过财务建模环境中的 Excel 以及 NPV 和现金流等投资概念的基本知识。

本课程适合谁：

• 典型的学生包括金融专业的学生、应届毕业生、分析师、经理、高级经理、副董事、顾问、金融家以及金融和基础设施公司的首席财务官。